Финансовый анализ деятельности организации

описание семинара

Семинар обеспечит слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании. Предлагаемые к изучению методика и инструменты анализа помогут добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности организации.

содержание семинара

Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа ее финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данного семинара, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.

Цель семинара:
обеспечить слушателей методикой и инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

Для кого предназначен семинар:

• владельцы и совладельцы бизнеса любого размера и профиля деятельности
• генеральные, исполнительные и финансовые директора
• директора по развитию и управляющие проектами
• директора регионально-распределенных компаний
• руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа

Преимущества данного семинара:

• исключительно практическая направленность
• соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита
• тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний
• выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа
• семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса
• весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом

Программа семинара:

1. Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты
   • Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
   • Доходность и риски для владельцев компании
   • Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании
   • Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе
   • Структура управленческого учета в бизнесе
   • Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов
   • Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний
   • Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании
   • Организационная структура финансовой службы компании
   • Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников
   • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
   • Квалификационный профиль финансового директора
   • Виды финансового анализа: стратегический и тактический
   • Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения
   • Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений
2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики
   • Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
   • Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
   • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
   • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
   • 5 видов финансового анализа в мировой практике
   • 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
   • Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
   • Особо важные функции финансовой службы
   • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
   • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
   • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
   • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
   • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
   • Управленческий учет – «информация для правильных решений»
   • 8 признаков эффективного управленческого учета
   • Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний
   • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
   • 9 уровней развития управленческого учета
   • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
   • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
   • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
   • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
   • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов
   • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
   • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании
   • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
   • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
   • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
   • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
   • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
   • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
   • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
   • Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
   • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
   • Анализ эффективности управления товарными запасами
   • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
   • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
   • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
   • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
   • Анализ эффективности управления заемным капиталом
   • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
   • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
   • Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса
   • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
   • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
   • Анализ и расчет стоимости бизнеса
   • Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
   • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита
4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде
   • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
   • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
   • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
   • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
   • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
   • Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании
   • Анализ качества системы контроллинга в компании
   • Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
   • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
   • Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры)
   • "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
   • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации

Перечень практических задач (кейсов):

• Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
• Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
• Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
• Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
• Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
• Кейс. Анализ управленческого баланса компании
• Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
• Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
• Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
• Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
• Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
• Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
• Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
• Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя