Практикум для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб

описание семинара

В настоящее время управление финансами компании невозможно без анализа ее финансового состояния. Важнейшими элементами финансового анализа являются анализ платежеспособности и ликвидности, анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков, оценка способности сохранения и приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

Данный семинар посвящен глубокому изучению вопросов финансового менеджмента, а также, тем аналитическим инструментам, которые позволяют эффективно оценивать финансовое состояние компании, планировать финансовые потоки, принимать правильные решения и - как результат - вести успешный и доходный бизнес.

Семинар необходим для правильного понимания финансовой модели бизнеса и основных инструментов управления им.

содержание семинара

1. Бизнес, менеджмент, стратегия, финансы – что важнее?
• Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
• Цели финансового менеджмента
• Структура управленческого учета в бизнесе
• Идеология финансовых потоков
• Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов
• Модель управления компанией через стоимость бизнеса

2. Лучшая международная практика управления финансами компании
• Роль финансовой службы в достижении целей компании
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
• Типичные трудности и проблемы финансовых служб

3. Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
• Самые главные финансовые отчеты: ОДДС, ОДР, Управленческий Баланс
• Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов
• Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств
• Принципы эффективного управления денежными потоками
• Бюджетный классификатор – его назначение, содержание и разработка
• Принципы эффективного управления затратами
• Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса

4. Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
• Построение управленческого баланса
• 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
• Принципы эффективного управления товарными запасами
• Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
• Принципы эффективного управления заемным капиталом
• 4 главных вопросам построения эффективной политики привлечения займов
• «Эффект финансового рычага» – формулы, анализ, моделирование

5. Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
• Виды финансового анализа и аудита
• Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа

6. Управленческий учет – «информация для правильных решений»
• 8 признаков эффективного управленческого учета
• Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет
• 9 уровней развития управленческого учета
• Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

7. Бюджетирование и финансовое планирование в компании
• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут
• Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия
• Выбор показателей для разработки стратегических целей
• 5 главных целей бюджетирования и их приоритеты
• Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании
• Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты
• Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ – важные отличия
• Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы
• Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
• Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование
• Управленческий контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга
• Внутренний и финансовый контроль – отличия и сходства

8. Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС)
• Взаимодействие ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании
• Функции и задачи основных подразделений ФЭС
• Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников
• Квалификационный профиль финансового директора
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации

9. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования
• Основные функции менеджмента, автоматизация которых приносит наибольший эффект
• Правильная модель структуры данных
• Состав отчетов в системе автоматизации управленческого учета
• Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета

10. Управление рисками в компании
• Философия и методология современного риск-менеджмента. Международные стандарты
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?
• Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
• Мониторинг и контроль рисков
• Практические советы консультантов по управлению рисками

* Примечание по программе курса: последовательность тем и кейсов в программе соответствует графику обучения в рамках 4 рабочих дней. Однако по усмотрению авторов программы в некоторых случаях допускаются переносы некоторых пунктов и разделов программы курса на более ранние или более поздние дни, чем в указано в программе.

[B]Перечень практических задач (кейсов):[/B]
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
Кейс. Анализ управленческого баланса компании
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса
Кейс. Разработка всех видов бюджетов компании (самая полная версия)
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя