Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса

описание семинара

В чем польза финансового моделирования? В построении сквозной модели: от стратегии, планов, операционных бюджетов – к прогнозу финансового состояния на 3-5 лет вперед.

В обычной практике директора и владельцы принимают решения на основании текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проводить моделирование результатов управленческих решений с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов.

На этом семинаре:

• реальные модели и подходы к моделированию деятельности организации на стратегическом и тактическом уровнях;
• практические задачи в таблицах Excel;
• файлы с результатами и моделями - для дальнейшей практической работы.

Бонус каждому участнику! 
Очная 1,5-часовая консультация Серова М.А. и Иванченко Э.С.

Целевая аудитория:

• Руководители среднего звена, финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений.
• Владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по продажам и производству.

Для участия в семинаре желательны базовые навыки работы с MS Excel. Если хотите попрактиковаться в применении предложенных моделей, захватите на занятия ноутбук.

Какие задачи/проблемы поможет решить семинар?

• Организация инвестирует в проекты по развитию и не получает требуемые результаты.
• Бюджет верстается больше трех месяцев, а затем постоянно корректируется, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
• Оценка принимаемых операционных и инвестиционных решений затруднительна.
• Вам, как специалисту, не совсем ясно, какие финансовые факторы окажут наибольшее влияние на финансовые и рыночные результаты компании и станут решающими в следующем и в ближайшие 3-4 года.

В результате вы научитесь:

• делать прогноз по ключевым затратам более точно,
• оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий,
• разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом основных влияющих факторов,
• строить управленческие модели с помощью MS Excel,
• увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

содержание семинара

Ведет Серов М.А.

1. Определение термина «финансовое моделирование». Стандарты по теме.

2. Шесть моделей для исчерпывающего моделирования финансовых состояний организации.

3. Выявление значимых факторов для бизнес-анализа. Анализ факторов, которые необходимо учитывать при финансовом моделировании.

4. Введение в многомодельное прогнозирование:

• Стратегическая модель.
• Инвестиционная модель.
• Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель.
• Факторная модель.
• Коэффициентная финансовая модель.
• Модель KPI в формате системы бизнес-анализа. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

5. Цепочка моделей:

• Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
• Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
• Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования.
• Финансовая модель регулярного бизнеса.
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Ведет Щеголев А. В.

6. Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж:

• Анализируем прошлые периоды.
• Система бизнес-анализа как основной поставщик быстрой и наглядной информации для оценки и принятия управленческих решений.
• Этапы бизнес-анализа: организуем хранилище данных, выгружаем данные из учётных систем, настраиваем коннекторы для выгрузки данных, формируем полотна данных и информационных срезов.
• Каковы особенности использования Excel для моделирования?
• Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам.
• Анализируем продажи за прошлый период, формируем тренды, выявляем основные влияющие факторы.
• Информационные панели в PowerBI и в Excel.

Ведет Иванченко Э.С.

7.Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования:

• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
• Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
• Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
• Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
• Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

8. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

9. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

10. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

• Формируем техническое задание.
• Готовим данные.
• Определяем структуру и дизайн.
• Строим финансовую модель.

11. Подведение итогов.

Практические задания:

1. Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели.
2. Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
3. Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
4. Моделирование финансового состояния в Excel.
5. Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.