Финансовое моделирование II: прогнозрование финансового состояния бизнеса

описание семинара

Почему Вам важно принять участие в данном тренинге?

• Овладение практическими навыками построения финансовых моделей
• Передача участникам готовых финансовых моделей, на основе которых они смогут разрабатывать модели своих компаний
• Учет в моделях специфики национальной финансовой отчетности и налогообложения (в т.ч. НДС)
• Кастомизация программы тренинга под любую отрасль промышленности по выбору клиента при условии предварительного согласования с преподавателем (актуально при проведении корпоративных тренингов).

содержание семинара

Для кого этот тренинг?

• Кредитные аналитики банков
• Финансовые директора
• Финансовые аналитики
• Управленческий персонал компаний всех отраслей экономики
• Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний и принимающие решения о кредитовании.

Необходимый уровень подготовки

Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, навыки пользования макросами (Data Table, Goal Seek) и стандартными функциями MS Excel.

Цели тренинга

• Научить строить макро-модели для прогноза финансового состояния растущих компаний вне зависимости от их отраслевой специфики
• Дать практические навыки построения детальных моделей развития компаний с учетом их отраслевой специфики
• Дать представление об особенностях финансового моделирования, на примере действующего налогового законодательства (учет НДС)
• Научить техникам анализа чувствительности показателей эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости компании к различным внешним и внутренним факторам
• Ознакомить участников с вопросами сбора и формирования исходной информации для построения моделей
• Научить решать задачи: подбора структуры финансирования, оптимизации темпов роста бизнеса, определения потребности в инвестициях и оборотном капитале.

Повторение. «Золотые правила» моделирования
Моделирование и прогнозирование финансового положения растущей компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности 

• Сбор, формирование и подготовка исходной информации
• Макромодель прогноза финансового состояния компании без учета ее отраслевой принадлежности
  • Этап 1. Анализ исходных данных
  • Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений
  • Этап 3. Моделирование
  • Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
  • Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table, NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek). Формирование эффективной структуры финансирования
  • Этап 6. Формирование параметров «выхода». Выводы
  
  Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя

• Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике российского налогообложения
• Сбор и анализ исходных данных
• Доходы (выручка): объемы, цены
• Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
• Операционные расходы
• Основные средства и амортизация
• Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
• НДС, задолженности по налогам
• Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами
• График привлечения / погашения кредитов
• Прогноз финансовой отчетности
• Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность 
  
  Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя