описание семинара

Почему Вам важно принять участие в данном тренинге?

• Раскрытие возможностей MS Excel для их использования в тактических целях, при принятии управленческих решений (расчет точки безубыточности, регрессионный анализ и т.д.)
• Техника определения исходных данных при построении финансовых моделей, оценка влияния факторов на конечный результат
• Кастомизация программы тренинга под определенную отрасль промышленности по выбору клиента при условии предварительного согласования с преподавателем (актуально при проведении корпоративных тренингов).

содержание семинара

Для кого этот тренинг?

• Кредитные аналитики банков
• Финансовые директора
• Финансовые аналитики
• Управленческий персонал компаний всех отраслей экономики
• Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний и принимающие решения о кредитовании.

Необходимый уровень подготовки

Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методами, уверенное пользование MS Excel.

Цели тренинга

• Познакомить слушателей с основными стадиями разработки финансовых моделей и «золотыми правилами» моделирования
• Ознакомить с некоторыми возможностями финансового моделирования в MS Excel
• Научить применению функций MS Excel для оценки характера поведения затрат и проведения регрессионного анализа
• Научить проводить оценку чувствительности прибыли и показателей рентабельности к изменению рыночных условий с использованием макроса Data Table
• Дать навыки поиска целевых значений показателей эффективности и платежеспособности с помощью макроса Goal Seek
• Ознакомить с теорией и практикой оптимизации операционных решений: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций с помощью приложения Solver
• Дать навыки по расчету показателей эффективности инвестиций с применением MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.

Раздел 1. Цели и правила моделирования 

• Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
• Основные стадии разработки модели (планирование, построение, тестирование, применение)
• «Золотые правила» моделирования
• Практические советы. Case Study в мини-группах

Раздел 2. Моделирование операционных решений. Управление затратами, ценами, объемами продаж, прибылью и рентабельностью 

• Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ. Case Study: Regression
• Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ. Case Study: Data Table
• Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Факторный анализ. Поиск целевых значений. Case Study Data Table, Manager Scenarios, Goal Seek

• Оптимизация решений методами линейного программирования: выбор ассортимента, формирование расписаний, оптимизация портфеля инвестиций, оптимизация маршрутов. Case Study: SOLVER

Раздел 3. Принятие инвестиционных решений 

• Применение MS Excel для расчета параметров инвестиционного проекта
• Функции MS Excel и Case Study: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Корректный расчет денежного потока при оценке эффективности инвестиционных проектов
• Применение спинеров (счетчиков).