ФИНАНСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

описание семинара

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров компаний, руководителей финансово-экономических и бухгалтерских служб.

Цель семинара: систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

В ходе решения практических кейсов и задач участники приобретут следующие навыки:

§ постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,

§ работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,

§ управление движением денежных средств,

§ планирование и анализ финансовых результатов,

§ принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка,

§ оценка деятельности компании по основным финансовым документам,

§ анализ эффективности любых видов инвестиций,

профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их

содержание семинара

Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.

§ Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.

§ Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.

§ Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.

§ Как правильно организовать управление корпоративными финансами.

§ Организационная структура финансово-экономической службы.

§ Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.

§ Структура управленческого учета в компании.

§ «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.

§ Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.

§ Как правильно распределять чистую прибыль компании.

§ Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.

§ Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.

§ Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.

§ Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.

§ Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.

§ Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.

Управление финансами компании и управленческий учет.

§ Основные элементы финансового менеджмента

§ 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.

§ Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).

§ Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.

§ «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.

§ «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.

§ Управленческий учет – «информация для правильных решений».

§ 8 признаков эффективного управленческого учета.

§ Какие задачи и как должен решать управленческий учет.

§ Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.

§ 9 уровней развития управленческого учета.

§ Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.

§ Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.

§ Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.

§ 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.

§ Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.

§ Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.

§ Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.

• Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
• Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
• Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
• Правильное управление капиталом компании.
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
• Анализ и расчет стоимости бизнеса.
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования.

§ Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.

§ Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.

§ Типология и классификация моделей бюджетирования.

§ Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.

§ Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».

§ Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.

§ Сложности при внедрении системы бюджетного управления.

§ Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

Контроль бизнеса и управление рисками.

• Объекты Финансового Управления и Контроля.
• Основы управленческого контроля и аудита в компании.
• Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
• Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Классификация рисков в бизнесе.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.
• Создание эффективной команды по управлению рисками.
• Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.

• Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
• Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Анализ опыта создания великих компаний.
• Концепция «маховика успеха».

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.