Финансы для топ-менеджеров

описание семинара

Многие руководители компаний обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, когда возникает кризис. Между тем, без грамотного управления финансами достичь успеха в любом бизнесе практически невозможно. Данный семинар посвящен изучению вопросов профессионального финансового менеджмента и тем его методам и инструментам, которые позволяют эффективно оценивать финансовое состояние компании, планировать финансовые потоки, принимать правильные решения и - как результат - вести успешный и доходный бизнес.                                                        

содержание семинара

1. Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия
• Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента
• Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников
• Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний
• Как правильно организовать управление корпоративными финансами
• Организационная структура финансово-экономической службы
• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
• Структура управленческого учета в компании
• «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков
• Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса
• Как правильно распределять чистую прибыль компании
• Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты
• Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании
• Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель
• Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке
• Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.
• Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы

2. Управление финансами компании и управленческий учет
• Основные элементы финансового менеджмента
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
• Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
• «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
• «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента
• Управленческий учет – «информация для правильных решений»
• 8 признаков эффективного управленческого учета
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет
• Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом
• 9 уровней развития управленческого учета
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

3. Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании
• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
• Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
• Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
• Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
• Основные источники финансирования бизнеса и их особенности
• Правильное управление капиталом компании
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании
• Анализ и расчет стоимости бизнеса
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией
• Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить

4. Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования
• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут
• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании
• Типология и классификация моделей бюджетирования
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования
• Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет»
• Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование
• Сложности при внедрении системы бюджетного управления
• Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования

5. Контроль бизнеса и управление рисками
• Объекты Финансового Управления и Контроля
• Основы управленческого контроля и аудита в компании
• Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании
• Философия и методология современного риск-менеджмента
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?
• Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
• Классификация рисков в бизнесе
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
• Мониторинг и контроль рисков
• Практические советы консультантов по управлению рисками
• Создание эффективной команды по управлению рисками
• Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров

6. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.
• Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса
• Что такое сбалансированная система показателей (BSC)
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Анализ опыта создания великих компаний
• Концепция «маховика успеха»

Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс)
Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя