описание семинара

Цели тренинга - Научить строить макро-модели для прогноза финансового состояния растущих компаний вне зависимости от их отраслевой специфики - Дать практические навыки построения детальных моделей развития компаний с учетом их отраслевой специфики - Дать представление об особенностях финансового моделирования в связи с действующим налоговым законодательством РФ (учет НДС) - Научить техникам анализа чувствительности показателей эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости компании к различным внешним и внутренним факторам - Ознакомить участников с вопросами сбора и формирования исходной информации для построения моделей - Научить решать задачи: подбора структуры финансирования, оптимизации темпов роста бизнеса, определения потребности в инвестициях и оборотном капитале. Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах. Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов. Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista.

содержание семинара

Программа тренинга 1-ый день Моделирование и прогнозирование финансового положения растущей компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности - Сбор, формирование и подготовка исходной информации - Макромодель прогноза финансового состояния компании без учета ее отраслевой принадлежности ► Этап 1. Анализ исходных данных ► Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений ► Этап 3. Моделирование ► Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности ► Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table, NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek). Формирование эффективной структуры финансирования ► Этап 6. Формирование параметров «выхода». Выводы Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя 2-ой день Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике российского налогообложения - Сбор и анализ исходных данных - Доходы (выручка): объемы, цены - Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров - Операционные расходы - Основные средства и амортизация - Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность - НДС, задолженности по налогам - Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами - График привлечения / погашения кредитов - Прогноз финансовой отчетности - Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность. Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя