Контроллинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

описание семинара

Контроллинг – это набор современных методов и инструментов принятия экономических решений, направленных на формирование и достижение целей предприятия с максимально эффективным использованием ограниченных ресурсов. 

Главные ограниченные ресурсы – деньги (капитал) и время, главные критерии принимаемых решений – эффективность капитала и времени. При всей простоте формул эффективности их применение сложно и многообразно.

В программе данного интенсива – полный набор методов и инструментов принятия решений по управлению предприятием в рамках операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей.

содержание семинара

В результате обучения слушатели смогут:

• Принимать решения об эффективности любых сегментов предприятия, разрабатывать стратегию роста эффективности предприятия,
• Принимать решения об эффективности нефинансовых ограниченных ресурсов (времени, мощностей и др.), расшивать «узкие места»,
• Организовывать управленческий учет дебиторской и кредиторской задолженностей и контролировать его ведение на любом предприятии,
• Определять кредитную политику по отношению к покупателям и поставщикам: кредитные условия по товарным кредитам, лимиты товарного кредитования,
• Контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, организовывать процессы инкассации текущей и просроченной задолженности,
• Организовывать управленческий учет запасов и контролировать его ведение на любом предприятии, использовать ключевые показатели деятельности в управлении запасами,
• Применять различные классификации запасов,
• Определять оптимальный размер запасов и заказов, принимать решения по управлению запасами,
• Выбирать и организовывать оптимальную систему организации материальных потоков на предприятии,
• Организовывать управленческий учет инвестиционной деятельности и контролировать его ведение на любом предприятии,
• Классифицировать инвестиционные проекты,
• Оценивать эффективность инвестиционных проектов простыми статическими и сложными динамическими методами оценки,
• Использовать ROI, ROE, EVA, NPV, IRR, аннуитет и другие ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов,
• Определять оптимальный (экономический) срок инвестиционного проекта или группы проектов,
• Анализировать риски и неопределенности инвестиционных проектов, проводить анализ чувствительности к рискам,
• Создавать ТЭО и бизнес-планы инвестиционных проектов,
• Организовывать процессы инвестиционного планирования и контроля на любом предприятии,
• Организовывать управленческий учет финансовой деятельности и контролировать его ведение на любом предприятии,
• Проводить рыночную оценку стоимости капитала с использованием доходных, сравнительных и затратных методов оценки,
• Организовывать финансирование предприятия, выбирать оптимальные инструменты финансирования.

Программа модуля:

1. Контроллинг операционной деятельности:
   • Релевантность – центральная философия и методика принятия решений в контроллинге операционной деятельности: модели принятия решений на основе релевантных затрат, вкладов на покрытие, сегментной отчетности. Релевантные ROI и EVA,
   • Решения в соответствии с нефинансовыми ограниченными ресурсами, решения по эффективности времени,
   • Управленческий учет дебиторской и кредиторской задолженностей,
   • Кредитные политики предприятия по отношению к покупателям и поставщикам, оптимальные клиент и поставщик,
   • Управленческий учет запасов, ABC-XYZ – классификации, ключевые показатели в управлении запасами,
   • Модели оптимальных заказов,
   • Системы организации движения материальных потоков на предприятии
2. Контроллинг инвестиционной и финансовой деятельностей:
   • Классификация инвестиционных и дезинвестиционных проектов – полная версия,
   • Оценка эффективности инвестиционных проектов: от простой рентабельности до сложных аннуитетов,
   • А так ли важно время? Оптимальный (экономический) срок инвестиционного проекта,
   • Структура и содержания ТЭО и бизнес-плана инвестиционного проекта,
   • Процедуры управления инвестиционной деятельностью, взаимосвязь стратегического и инвестиционного планирования,
   • Стратегия и тактика финансирования компании,
   • Оптимальные инструменты финансирования
3. Оценка и управление стоимостью капитала предприятия:
   • Справедливая и инвестиционная стоимость капитала,
   • Доходные, сравнительные и затратные методы оценки стоимости капитала,
   • Показатели инвестиционной привлекательности бизнеса, стоимостного управления,
   • Практика стоимостного управления, слияний и поглощений.

Спикер - Алексей Молвинский: экономист-практик с более, чем 20 летним опытом. Независимый директор 12 Советов Директоров российских и международных компаний. Специализируется на разработке и реализации стратегий быстрого роста и реструктуризации. Опыт построения лидирующих в мире (1) и стране (6) компаний. Опыт антикризисных реструктуризаций.

Среди наиболее заметных профессиональных достижений: 

• создал инвестиционную компанию с ростом капитализации в 50 раз;
• разработал и реализовал стратегии построения мирового лидера в конкурентной отрасли (полимерные материалы) и 4 национальных лидеров (текстиль, мебель, игрушки, фармдистрибьюция);
• возглавлял экспертный совет по разработке стратегии индустрии детских товаров (утверждена Правительством РФ).

Опыт работы генеральным и финансовым директором крупных международных и российских компаний, руководства консалтинговой компанией с более чем 200 реализованными проектами по разработке и реализации стратегий, внедрению систем планирования и контроля, управленческого учета, косткиллинга.

Среди крупных клиентов: 

• РЖД, Газпром, Роснефть, Росатом, Ростелеком, Лукойл, АвтоВАЗ, Фомлайн, Невада, МеталлПрофиль, Лаверна, Протек, Балтимор-Холдинг, Новая перевозочная компания, МГТС, МТТ и другие.

С 2003 года преподает на курсах DBA и MBA в ИБДА и ВШФМ РАНХиГС при Президенте РФ. Обучил более 120 тысяч слушателей. Имеет множество публикаций по темам прикладной экономики и контроллинга в ведущих отечественных профессиональных изданиях.