даты проведения семинара: 29 декабря 2010 - 30 декабря 2010, 30 мая 2011 - 31 мая 2011, 05 октября 2011 - 06 октября 2011

содержание семинара

Целевая аудитория

„ Кредитные аналитики банков
„ Финансовые директора
„ Финансовые аналитики
„ Управленческий персонал компаний всех отраслей экономики
„ Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов,
операционных и инвестиционных планов развития компаний и о
привлечении финансирования.

Цели тренинга

„ Дать представление об особенностях финансового моделирования
в период нестабильности
„ Дать практические навыки построения детальной модели развития
компании с учетом отраслевой специфики на основе данных
управленческого учета
„ Научить техникам анализа чувствительности показателей
эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости
компании к различным внешним и внутренним факторам
„ Научить решать задачи: подбора структуры затрат, управления
оборотным капиталом, финансирования, определения потребности
в инвестициях.
Представленная теория подкрепляется практическими примерами на
персональных компьютерах.
Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых
должна быть установлена пониженная секретность для работы
макросов.
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий
на компьютерах с операционной системой Windows Vista.

Уникальность тренинга

„ Овладение практическими навыками построения
финансовых моделей
„ Передача участникам готовой финансовой
модели, на основе которой они смогут
разрабатывать модели своих компаний
„ Учет в моделях специфики национальной
финансовой отчетности и национального
налогообложения (в т.ч. НДС)
„ Кастомизация программы тренинга под любую
отрасль промышленности по выбору клиента
при условии предварительного согласования
с преподавателем (актуально при проведении
корпоративных тренингов).

Методология преподавания

„ Обучение проводится в интерактивной форме
и предполагает выполнение практических
заданий.
„ Тренинг сопровождается специально
разработанными учебными материалами
на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день
Построение детальной финансовой модели
компании с учетом ее отраслевой принадлежности
(на примере торговли) в привязке к специфике
национального налогообложения
„ Сбор и анализ исходных данных
„ Доходы (выручка): объемы, цены
„ Учет сомнительной дебиторской задолженности
„ Закупки, остатки товаров, себестоимость
реализованных товаров
„ Операционные расходы
„ Основные средства и амортизация
„ Оборотный капитал: запасы, дебиторская и
кредиторская задолженность
„ НДС, задолженности по налогам
„ Построение отчета о движении денежных
средств прямым методом
„ График привлечения / погашения кредитов
„ Прогноз финансовой отчетности
„ Оценка финансового состояния: рентабельность,
устойчивость, платежеспособность.
Практическое задание: построение модели
на компьютере в мини-группах (по 2 человека)
под руководством преподавателя

2-ой день
Оценка последствий принимаемых управленческих
решений на основе разработанной модели компании
„ Анализ основных сценариев развития компании:
факторный анализ, представление результатов в
табличной (Data Table) и графической форме
„ Определение чувствительности показателей
компании к различным внешним и внутренним
факторам, построение диаграммы Торнадо
„ Определение структуры затрат: меры по
снижению риска бизнеса
„ Понятие чистого оборотного капитала:
длительность денежного цикла и его влияние на
потребность компании в финансировании
„ Подходы к инвестированию в кризисных
условиях: расчет инвестиционного проекта и
выбор структуры финансирования с помощью
макроса Solver
„ Влияние инвестиционного проекта на показатели
риска компании.

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг»
с 9:30 до 16:30.

Корпоративное обучение

„ Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
„ Адаптация тренинга под отраслевую специфику
„ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени
проведения тренингов
„ Отчет о результатах обучения.

Рекомендуемая схема обучения

„ Финансовый анализ I-II
„ Финансовое моделирование I-II
„ Финансовое моделирование: выбор
эффективных решений в период
нестабильности
„ Оценка инвестиционных проектов
„ Риски: компьютерное моделирование и оценка
„ Оценка бизнеса.