Финансы для топ-менеджеров

описание семинара

Необходимость принятия управленческих решений рано или поздно заставляет руководителя задуматься о создании такой финансовой системы в компании, которая позволила бы ему без проблем и, желательно, не покидая кабинета, решать стратегические и текущие задачи.

Наше обучение по финансам для руководителей поможет вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании. Вы узнаете, как посчитать финансовый результат и определить успешность бизнеса через основные финансовые показатели, научитесь правильно ставить цели и разрабатывать стратегии.

Целевая аудитория:

• Генеральный и исполнительный директоры;
• Акционеры и владельцы;
• Директор по продажам, коммерческий директор;
• Директор по экономике;
• Директор по развитию;
• Директор по логистике;
• Директор по производству;
• Начальники отделов: продаж, логистики, управления персоналом, внутреннего контроля.

Авторы семинара в доступной форме ответят на ключевые вопросы управления финансами в компании, раскроют суть основных методов анализа финансовых результатов, методов оценки стоимости и доходности бизнеса. В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете следующие навыки:

• постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
• работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
• управление движением денежных средств,
• планирование и анализ финансовых результатов,
• принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
• оценка деятельности компании по основным финансовым документам,
• анализ эффективности любых видов инвестиций,
• профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

содержание семинара

1. Ключевые вопросы управления финансами, версия для руководителей

• Как посчитать финансовый результат и определить успешность бизнеса через основные финансовые показатели своими силами, без финансистов.
• Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
• Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
• Роль предпринимателей (акционеров) в достижении финансовых целей.
• Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса.
• Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами.
• Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании.
• Цели финансового управления компанией и финансовой службы.
• Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или финансовому директору? Кто из них более прав.
• Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС).
• Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов.
• Финансовые KPI (Ключевые Показатели Эффективности) как основа финансового анализа.
• Организационная структура финансово-экономической службы.
• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
• Связь финансового состояния и стратегии бизнеса: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса.

Кейсы:

• Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса.
• Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут.
• Управление капиталом: выбор сценария развития.

2. Управление финансами компании и управленческий учет

• Основные элементы финансового менеджмента.
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
• Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
• «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
• «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
• Управленческий учет – «информация для правильных решений».
• 8 признаков эффективного управленческого финансового учета.
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
• Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
• 9 уровней развития управленческого учета.
• Структура управленческого финансового учета. Тактические и операционные отчеты.
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
• 2 версии управленческих отчетов: финансовые и для директора (акционера).
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учета.
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого финансового учета.

3. Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании

• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
• Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
• Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
• Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
• Правильное управление капиталом компании.
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
• Анализ и расчет стоимости бизнеса.
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

4. Бюджетирование: эффективная методика финансового управления и планирования

• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Типология и классификация моделей бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
• Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
• Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание.
• Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
• Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

5. Контроль бизнеса и управление рисками

• Объекты финансового управления и контроля.
• Основы управленческого контроля и аудита в компании.
• Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?
• Технология эффективного риск-менеджмента: просто о сложном.
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Классификация рисков в бизнесе.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.
• Создание эффективной команды по управлению рисками.
• Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.

6. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора

• Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Анализ опыта создания великих компаний.
• Концепция «маховика успеха».

Перечень практических задач (кейсов):

• Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
• Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
• Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
• Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
• Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
• Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
• Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
• Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
• Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
• Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
• Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.