даты проведения семинара: 17 апреля 2012 - 18 апреля 2012, 23 июля 2012 - 24 июля 2012

содержание семинара

28-29 апреля 2009 года с 10.00 до 17.30 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Семинар-практикум Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб. Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний. Программа: Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.  Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.  Доходность и риски для владельцев компании.  Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.  Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.  Структура управленческого учета в бизнесе.  Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.  Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.  Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.  Организационная структура финансовой службы компании.  Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.  Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.  Квалификационный профиль финансового директора.  Виды финансового анализа: стратегический и тактический.  Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.  Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.  Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.  Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.  Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.  Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.  5 видов финансового анализа в мировой практике.  4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.  Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.  Особо важные функции финансовой службы.  Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).  Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.  Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».  «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.  10 важнейших принципов эффективного управления финансами.  Управленческий учет – «информация для правильных решений».  8 признаков эффективного управленческого учета.  Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.  Какие задачи и как должен решать управленческий учет.  9 уровней развития управленческого учета.  Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.  Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.  Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.  2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.  Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.  Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.  Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.  Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.  Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.  Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.  Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.  7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.  Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.  Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.  Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.  Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.  Анализ эффективности управления товарными запасами.  Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.  Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.  Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.  Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).  Анализ эффективности управления заемным капиталом.  Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.  Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.  Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.  Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.  Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.  Анализ и расчет стоимости бизнеса.  Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.  Международная практика финансового анализа и управленческого аудита. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.  Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.  Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.  Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).  Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.  Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).  Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.  Анализ качества системы контроллинга в компании.  Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).  Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.  Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).  "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.  Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации. Перечень практических задач (кейсов): Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса. Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании. Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса. Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций. Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс). Кейс. Анализ управленческого баланса компании. Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности. Кейс. Определение класса кредитоспособности компании. Кейс. Расчет коэффициента Альтмана. Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании. Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий. Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании. Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них. Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя. Авторы ведущие: СЕРОВ Михаил Алексеевич Управляющий партнер компании Management Consulting Partners Group, специализация: стратегический и финансовый менеджмент. Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления, преподаватель по программе МВА Государственного университета Высшей Школы Экономики (ГУ ВШЭ). Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент"). Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией». Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний «Евросеть», «Миэль» и др. ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович Кандидат экономических наук. Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group, консультант по управлению финансами. Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний: РАО ЕЭС, «Евросеть», НК «Альянс», «Миэль», «КорпусГрупп», «Карачаровский механический завод», «Киргизтелеком» (Бишкек, Киргизия), «Байкалфарм», ТД «Южный» (Тюмень), «Крок», «Волховец» (Великий Новгород), Девелопмент-Юг» (Краснодар), «КубаньДорБлагоустройство», «Бельведер» и др. Условия участия: Стоимость участия в семинаре составляет 17500 рублей, в том числе НДС. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%. В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме. Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д.6, стр.2., в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара. Для получения дополнительной информации и по вопросам регистрации обращайтесь по телефону: +7 (495) 978-55-22 (многоканальный), e-mail: seminar@fcaudit.ru., сайт: www.fcaudit.ru.