Спецкурс для финансовых директоров

49 800  
цена РУБ
дата проведения
17 марта 2014 - 21 марта 2014

место проведения
Новодмитровский бизнес- центр
ОРГАНИЗАТОР: Бизнес-школа SRC



описание семинара


Курсы повышения квалификации финансовых директоров проводятся в течение пяти дней. Каждый день предполагает плотный график изучения понятий, принципов, методов и схем управления финансовой политикой предприятия.


содержание семинара


Программа курса

 

Первый день

Управление финансовой службой

  • Цели бизнеса и роль финансового директора в их достижении.
  • Основной в настоящее время подход к управлению компанией: через управление ценностью (стоимостью) бизнеса.
  • Цели и задачи эффективного управления финансами.
  • Варианты построения организационной структуры финансовой службы с учетом задачи управления службой бухгалтерского учета.
  • Роли, которые играет финансовый директор: топ-менеджер (управляющий корпоративными финансами), контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, консультант. Рекомендации по каждой роли. Психологическое тестирование (за 10 минут) для определения Ваших успешных ролей в команде.
  • Потребности компании в финансовом рынке: размещение резервов и сравнение эффективности работы капитала.
  • Методическая деятельность финансовой службы как основа качественного управления финансами.
  • Типовые трудности и проблемы финансовых служб.

Кейс. «Расчет стоимости бизнеса и анализ стратегических финансовых показателей на основе реальной отчетности известной российской компании».

Кейс. «Инвестирование в развитие или выплата дивидендов: стратегический выбор».

Кейс. «Разработка перечня задач, входящих в компетенцию финансового директора».


Квалифицированная информационная поддержка решений ТОП-менеджеров на основе «директорской» версии управленческих финансовых отчетов

  • Финансовый и генеральный директор – взаимодействие и поддержка.
  • Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе.
  • Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов.
  • Состав и вид «директорской» версии финансовой отчетности.
  • Правильная автоматизация учета и управления в компании.


Лучшая современная практика управления финансами компании

  • Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента.
  • Роль финансового директора в разработке и реализации финансовой стратегии.
  • Роль финансового директора в организации управленческого учета в компании.
  • Методическая работа финансового директора.
  • Разработка внутрифирменных стандартов учета и управления.
  • Роль финансового директора в организации планирования и бюджетирования.
  • Роль финансового директора в организации внутреннего контроля и аудита.
  • Роль финансового директора в управлении рисками в компании.

Кейс. «Новый финансовый директор в компании решает проблему острого дефицита денег».

Кейс. «Доля рынка компании и выбор правильной финансовой стратегии».

Кейс. «Построение и анализ матрицы финансовых стратегий».

Кейс. Диагностика системы финансового управления в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.


Внутренний и финансовый контроль. Управления рисками в компании

  • Внутренний контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга.
  • Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля.
  • Уровни контроля. Внутренний аудит.
  • Финансовый контроль и исполнение бюджетов.
  • Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе.
  • Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
  • Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля.
  • Философия и методология современного риск-менеджмента.
  • Международные стандарты управления рисками.
  • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее.
  • Технология управления рисками - просто о сложном.
  • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
  • Классификация рисков в бизнесе.
  • Самые опасные риски для российской компании.
  • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
  • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
  • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
  • Мониторинг и контроль рисков.
  • Практические советы консультантов по управлению рисками.
  • Создание эффективной команды по управлению рисками.
  • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
  • Создание и управление реальными резервными фондами компании.

Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям.

Кейс. Разработка регламента финансового контроля по временным периодам.

Кейс. «Внутренний Контроль – подразделения в зоне риска».

Тест: «Тест на склонность руководителя к риску».

 

Второй день

Анализ, аудит и диагностика бизнеса

  • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
  • Виды финансового анализа и аудита в мировой практике.
  • Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
  • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
  • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте.
  • Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП).
  • Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
  • Анализ и расчет стоимости бизнеса.
  • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.
  • Аудит качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
  • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.

Кейс. «Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля».

Кейс. «Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании».

Кейс. «Анализ рисков по модели Аргенти».

Кейс. «Анализ рисков по особым финансовым показателям».


Карьера финансиста

  • Необходимая квалификация, образование, опыт, навыки и способности.
  • Управление рабочим временем. Техники управления стрессом.
  • Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором.
  • Возможности для обучения и саморазвития в современных условиях.
  • Переход в финансовый менеджмент из других областей.
  • Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом.
  • Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России.

 

Третий- четвертый день

Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования

  • Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании;
  • Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.;
  • Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения;
  • Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога;
  • Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации.

Анализ и риски схем по оптимизации налогов

  • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж

  • Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
  • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
  • Убытки при присоединении и слиянии компаний;
  • Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика

  • Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
  • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).

Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы ее легализации

  • Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
  • Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
  • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании.
  • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
  • Другие схемы оптимизации, актуальные в 2011 г.

Принципы налогового планирования использования основных средств

  • Управление стоимостью имущества посредством переоценки;
  • Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
  • ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.

Анализ применения фирм на УСН И ЕНВД, некоммерческих организаций
Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур

  • Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.

 

Пятый день

Управленческий учет и бюджетирование

  • Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
  • Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании.
  • Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации.
  • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
  • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
  • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
  • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
  • Учетная политика в управленческом учете.
  • Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
  • Выбор показателей для разработки стратегических целей.
  • Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
  • Финансовое прогнозирование и планирование.
  • Сценарный анализ будущего компании.
  • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
  • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании.
  • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
  • Консолидация управленческой отчетности – приемы и методы.


Ключевые вопросы управления бизнесом и их связь с финансовым менеджментом

  • Стратегия бизнеса и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом.
  • Что должен финансовый директор обязательно знать о стратегии бизнеса: жизненные циклы компании, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью.
  • Подбор, обучение и мотивация сотрудников финансовой службы.
  • Карьера финансиста: квалификация, образование, опыт, навыки. Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором.
  • Управление инвестициями и инвестиционными проектами компании.
  • Автоматизация управленческого финансового учета: обязательная последовательность шагов при решении данной задачи.


Финансовый директор как личность

  • Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
  • Управление рабочим временем. Техника управления стрессом.
  • Переход в финансовый менеджмент из других областей.
  • Может ли главный бухгалтер со стажем стать хорошим финансистом.
  • Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России.

 

Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов в соответствии особенностями конкретной группы слушателей.

 

Эльвира Митюкова
Эльвира
Митюкова
Автор книг по налоговому планированию. Успешно представляла своих клиентов в суде по налоговым спорам. Создала более 60 эффективных схем оптимизации.
Эдуард Иванченко
Эдуард
Иванченко
Руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». Выполнил 40 проектов в области управления корпоративными финансами.
Михаил Серов
Михаил
Серов
Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию финансовой системы.
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами