содержание семинара

Целевая аудитория

„ Кредитные аналитики банков

„ Финансовые директора

„ Финансовые аналитики

„ Управленческий персонал компаний всех отраслей экономики

„ Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний и о привлечении финансирования.

Необходимый уровень подготовки

Знания в области финансовой отчетности, навыки построения Отчета о движении денежных средств прямым методом, навыки пользования стандартными функциями
MS Excel.

 

Темы, рассматриваемые в данном тренинге, на 30% совпадают с темами курса  «Финансовое
моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса».

Цели тренинга

„ Дать представление об особенностях финансового моделирования в период нестабильности

„ Дать практические навыки построения детальной модели развития компании с учетом отраслевой специфики на основе данных управленческого учета

„ Научить техникам анализа чувствительности показателей эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости компании к различным внешним и внутренним факторам

„ Научить решать задачи: подбора структуры затрат, управления оборотным капиталом, финансирования, определения потребности в инвестициях.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами на персональных компьютерах.

Тренинг проводится с использованием компьютеров, на которых должна быть установлена пониженная секретность для работы макросов.

Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий
на компьютерах с операционной системой Windows Vista.

Уникальность тренинга

„ Овладение практическими навыками построения финансовых моделей

„ Передача участникам готовой финансовой модели, на основе которой они смогут разрабатывать модели своих компаний

„ Учет в моделях специфики национальной финансовой отчетности и национального налогообложения (в т.ч. НДС)

„ Кастомизация программы тренинга под любую отрасль промышленности по выбору клиента
при условии предварительного согласования
с преподавателем (актуально при проведении корпоративных тренингов).

Методология преподавания

„ Обучение проводится в интерактивной форме
и предполагает выполнение практических заданий.

„ Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами
на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике национального налогообложения

„ Сбор и анализ исходных данных

„ Доходы (выручка): объемы, цены

„ Учет сомнительной дебиторской задолженности

„ Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров

„ Операционные расходы

„ Основные средства и амортизация

„ Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность

„ НДС, задолженности по налогам

„ Построение отчета о  движении денежных средств прямым методом

„ График привлечения / погашения кредитов

„ Прогноз финансовой отчетности

„ Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность.

Практическое задание: построение модели
на компьютере в мини-группах (по 2 человека)
под руководством преподавателя

2-ой день

Оценка последствий принимаемых управленческих решений на основе разработанной модели компании

„ Анализ основных сценариев развития компании: факторный анализ, представление результатов в табличной (Data Table) и графической форме

„ Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам, построение диаграммы Торнадо

„ Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса

„ Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании

„ Подходы к инвестированию в кризисных условиях: расчет инвестиционного проекта и выбор структуры финансирования с помощью макроса Solver

„ Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании.

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг»  
с 9:30 до 16:30.

Корпоративное обучение

„ Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач

„ Адаптация тренинга под отраслевую специфику

„ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

„ Отчет о результатах обучения.

Рекомендуемая схема обучения

„ Финансовый анализ I-II

„ Финансовое моделирование I-II

„ Финансовое моделирование: выбор эффективных решений в период  нестабильности

„ Оценка инвестиционных проектов

„ Риски: компьютерное моделирование и оценка

„ Оценка бизнеса.