содержание семинара

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.

Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения

Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.

Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.

Доходность и риски для владельцев компании.

Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.

Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.

Структура управленческого учета в бизнесе.

Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.

Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.

Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.

Организационная структура финансовой службы компании.

Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.

Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.

Квалификационный профиль финансового директора.

Виды финансового анализа: стратегический и тактический.

Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.

Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.

 

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.

Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.

Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.

Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.

5 видов финансового анализа в мировой практике.

4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.

Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.

Особо важные функции финансовой службы.

Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).

Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.

Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».

«Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.

10 важнейших принципов эффективного управления финансами.

Управленческий учет – «информация для правильных решений».

8 признаков эффективного управленческого учета.

Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.

Какие задачи и как должен решать управленческий учет.

9 уровней развития управленческого учета.

Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.

Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.

Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.

2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.

Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.

Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.

Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

 

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.

Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.

Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.

Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.

7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.

Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.

Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.

Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.

Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.

Анализ эффективности управления товарными запасами.

Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.

Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.

Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.

Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).

Анализ эффективности управления заемным капиталом.

Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.

Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.

Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.

Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.

Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.

Анализ и расчет стоимости бизнеса.

Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.

Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

 

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.

Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.

Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).

Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.

Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).

Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.

Анализ качества системы контроллинга в компании.

Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).

Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.

Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).

"План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.

Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

 

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.