Практический курс для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб

49 800  
цена РУБ
дата проведения
28 сентября 2015 - 02 октября 2015

место проведения
Новодмитровский бизнес- центр
ОРГАНИЗАТОР: Бизнес-школа SRC



описание семинара


На курсе будут рассмотрены основные вопросы управления компанией, финансового менеджмента и взаимосвязи основных финансовых документов; бюджетирования; мероприятия, расчеты и ведомости по ведению управленческого учета; распределения обязанностей в финансовой службе (департаменте). Особое внимание будет уделено финансовому анализу и прогнозированию, а также реализации процесса управления инвестициями в компании.


содержание семинара


1. С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании

  • Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
  • Роль предпринимателей (акционеров) в процессе достижении финансовых целей.
  • Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами.
  • Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности бизнеса (компании).
  • Основа финансового успеха: расширенное воспроизводство капитала плюс его сохранность.
  • Альтернативные возможности в применении капитала компании.
  • Цели финансового управления компанией и финансовой службы.
  • Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса.
  • Финансовая стратегия бизнеса для практического применения. Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании.
  • Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или фин.дир`у? Кто из них более прав.
  • Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС).
  • Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов.
  • Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса.

Кейсы:

  • Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса.
  • Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут.
  • Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды.

 

2. Лучшая международная практика управления финансами компании

  • Правильное понимание значения финансового менеджмента в компании.
  • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
  • Особо важные функции финансовой службы.
  • Критерии эффективности работы финансовой службы.
  • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
  • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
  • Стоимость бизнеса как главный показатель – зачем он нужен.
  • Чем отличается внутренняя стоимость компании от внешней.
  • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
    Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
  • Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов.
  • Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств.
  • Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля).
  • Принципы эффективного управления затратами (анализ и контроль расходов).
  • Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
  • Бюджетный классификатор – его назначение, содержание и разработка.
  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.

  • Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
  • Построение системы управления и планирования затрат – от простого к сложному.
  • Распределение косвенных затрат – цель, принципы, методы, базы.
  • 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
  • Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента.
    Финансовый анализ и аудит как искусство понимания бизнеса
  • Процесс построения управленческого баланса: практические приемы и рекомендации.
  • Четыре основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
  • Балансировка разделов и статей управленческого баланса: оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
  • Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения.
  • Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью: практические подходы и приемы.
  • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
  • Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии.
  • Принципы эффективного управления заемным капиталом: балансировка надежности и риска.
  • Ключевые вопросы построения эффективной политики привлечения капитала и займов.
  • «Эффект финансового рычага» – формулы, анализ, моделирование.
  • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса.
  • Виды финансового анализа и аудита.
  • Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа.
  • «Жизненная сила» компании: ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
  • Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования.

 

3. Управленческий финансовый учет это информация для управления бизнесом и основа правильных решений.

  • Восемь признаков эффективного управленческого учета.
  • Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
  • Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
  • Девять уровней развития управленческого учета.
  • Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании.
  • Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка), и почему информация самый дорогой ресурс.
  • Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании.
  • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
  • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
  • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
  • Директорская версия основных финансовых отчетов и бюджетов: «Скажите «нет портянкам!»
  • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не любят российских финансистов.
  • Два мира, две системы: взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учетов.
  • Учетная политика в управленческом финансовом учете.
  • Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты.
  • Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом.
  • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.
  • Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета.

 

4. Бюджетирование и финансовое планирование в компании

  • Смысл и назначение бюджетирования: определить привлекательные цели и проложить до них оптимальный маршрут.
  • Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия.
  • Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования.
  • Выбор показателей для определения стратегических целей.
  • Практический пример создания и использования финансово-математической модели для планирования.
  • Пять главных целей бюджетирования и их приоритеты.
  • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании.
  • Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
  • Математическая (вероятностная) и статистическая (трендовая) модели прогнозирования для практического применения.
  • Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет».
  • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
  • Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ: наиболее важные отличия.
  • Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров.
  • Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы.
  • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
  • Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы.
  • Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание.
  • Управленческий финансовый контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга.
  • Структура и инструменты финансового контроля в компании.

 

5. Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС)

  • Организационная структура финансовой службы компании.
  • Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
  • Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников.
  • Квалификационный профиль финансового директора.
  • Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации.
  • Методика «Профиль Успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
  • Мотивация сотрудников ФЭС: обсуждение принципов мотивации, рекомендации.
  • Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании.

 

6. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования

  • Оценка готовности организации к внедрению системы автоматизации финансового управленческого учета.
  • Выбор системы автоматизации на основе оценки ключевых факторов. Пример набора ключевых факторов.
  • Как должны себя вести финансисты для успешного внедрения системы автоматизации.
  • Что должна уметь система автоматизации. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета.
  • Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета.
  • Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами.
  • Комплексные и специализированные системы, преимущества и недостатки.

 

7. Успешное управление бизнесом на основе риск-менеджмента. Современный подход, используемый в большинстве зарубежных компаний.

  • Трансформация интуитивного поведения предпринимателей в цивилизованный формат управления рисками.
  • Риск-менеджмент: цели, задачи, практика лучших компаний.
  • Философия и методология современного риск-менеджмента. Международные стандарты.
  • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее.
  • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
  • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
  • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
  • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
  • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
  • Мониторинг и контроль рисков.
  • Практические советы консультантов по управлению рисками.
  • Создание эффективной команды по управлению рисками.
  • Управление рисками как основной инструмент Совета Директоров.

 

Примечание по программе курса:
последовательность вопросов и тем в программе соответствует графику обучения в рамках 5 дней. По усмотрению авторов программы в некоторых случаях допускаются переносы некоторых пунктов и разделов программы курса на более ранние или более поздние дни, чем в указано в программе.

 

Общий перечень практических задач (кейсов)*:

  • Кейс. Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса.
  • Кейс. Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 10 минут.
  • Кейс. Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать или платить дивиденды капитала.
  • Кейс. Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
  • Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов.
  • Кейс. Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании.
  • Кейс. Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
  • Кейс. Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции.
  • Кейс. Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA.
  • Кейс. Анализ управленческого баланса.
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
  • Кейс. Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании.
  • Кейс. Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия).
  • Кейс. Подготовка и разработка регламентов и положений об Управленческом Учете и Бюджетировании.
  • Кейс. Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании.
  • Мини-кейсы (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям.
  • Тест. Диагностика (определение) типа личности финансового руководителя.
  • Тест. Определение склонности к риску.

* Примечание по перечню практических задач: задачи и кейсы проводятся (выбираются) преподавателями в соответствии со средним уровнем квалификации слушателей в группе, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами. В целом за 5 дней проводится не менее 90% кейсов и тестов.

Дорошенко Олеся
Телефон: (495) 748-03-12
Email:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Эдуард Иванченко
Эдуард
Иванченко
Руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». Выполнил 40 проектов в области управления корпоративными финансами.
Михаил Серов
Михаил
Серов
Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию финансовой системы.
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами