Финансовый анализ и аудит деятельности компании

28 200  
цена РУБ
дата проведения
12 апреля 2018 - 13 апреля 2018

место проведения
Новодмитровский бизнес- центр
ОРГАНИЗАТОР: Бизнес-школа SRC



описание семинара


Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа ее финансового состояния. Его основная задача – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Важнейшими элементами финансового анализа, без которых принятие таких решений невозможно, являются оценка стоимости (ценности) компании, интерпретация (объяснение) результатов анализа, разработка рекомендаций для принятия управленческих, в том числе стратегических решений, обработка результатов финансового анализа для генерального директора.

Разумеется, все эти действия становятся возможны после анализа платежеспособности и ликвидности, оценки уровня сохранности, приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, а также анализа оборачиваемости капитала, движения денежных потоков и финансовых результатов деятельности предприятия.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках обучения, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании. На семинаре, который представляется в Москве Бизнес-школой SRC, авторы расскажут о международной практике финансового анализа и управленческого аудита, а также научат анализировать ликвидность, платежеспособность, рентабельность, кредитоспособность и финансовую устойчивость компании.

 

Цель семинара:

Обеспечение слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

 

Для кого предназначен семинар:

  • предприниматели, владельцы, акционеры,
  • генеральные, исполнительные и финансовые директора,
  • руководители и сотрудники служб финансового контроля,
  • директора по развитию и управляющие проектами,
  • директора регионально-распределенных компаний,
  • руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа.

 

Преимущества данного семинара:

  • исключительно практическая направленность,
  • соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,
  • тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний,
  • выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,
  • семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса,
  • весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом.

содержание семинара


1. Финансовый анализ: основные моменты

  • Цикл управления организацией и финансовый анализ. Определения.
  • Место финансового анализа в архитектуре финансового менеджмента.
  • Оценка успешности компании через результаты финансового анализа.
  • Оценка финансовой стратегии через два финансовых коэффициента.
  • Место финансового анализа в общей структуре управленческого учета.
  • Форма отчета по результатам финансового анализа.
  • Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа.
  • Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы. Обсуждение возможных вариантов.
  • Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
  • Пять уровней квалификации менеджера.
  • Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий.
  • Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений.
  • Пример по выбору источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.
  • Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа.
  • Выбор версии того или иного показателя из 3-12 вариантов.
  • Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала.
  • Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании.
  • Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.
  • Динамика обучения финансовых директоров и специалистов в соответствие с диапазоном ближайшего развития.

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.

Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.

Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.

Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.

 

2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики

  • Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
  • Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
  • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
  • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
  • 5 видов финансового анализа в мировой практике.
  • 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
  • Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
  • Особо важные функции финансовой службы.
  • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
  • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
  • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
  • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
  • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
  • Управленческий учет – «информация для правильных решений».
  • 8 признаков эффективного управленческого учета.
  • Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
  • Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
  • 9 уровней развития управленческого учета.
  • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
  • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
  • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
  • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
  • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
  • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
  • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

 

3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании

  • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
  • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
  • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
  • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
  • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
  • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
  • Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
  • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
  • Анализ эффективности управления товарными запасами.
  • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
  • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
  • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
  • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
  • Анализ эффективности управления заемным капиталом.
  • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
  • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
  • Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
  • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
  • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
  • Анализ и расчет стоимости бизнеса.
  • Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
  • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

 

4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде

  • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
  • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
  • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
  • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
  • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
  • Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
  • Анализ качества системы контроллинга в компании.
  • Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
  • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
  • Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
  • "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
  • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

 

Перечень практических задач (кейсов)

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
  • Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.
  • Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.
  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
  • Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
  • Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
  • Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
  • Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
  • Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
  • Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

 

Бизнес-школа SRC
Телефон: +7 (495) 748-03-12
Email:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Эдуард Иванченко
Эдуард
Иванченко
Руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». Выполнил 40 проектов в области управления корпоративными финансами.
Михаил Серов
Михаил
Серов
Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию финансовой системы.
 

Регистрация на семинар

* Дата:
 
* ФИО:
* Должность:
Добавить участника
* Название компании:
* Телефон:
Факс:
* E-mail:
Адрес:
* Защитный код:
Обновить картинку
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами