Финансовый анализ и аудит деятельности компании

28 200  
цена РУБ
дата проведения
08 октября 2018 - 09 октября 2018

место проведения
Новодмитровский бизнес- центр
ОРГАНИЗАТОР: Бизнес-школа SRC



описание семинара


Может ли современная компания эффективно работать без анализа ее финансового состояния? Конечно, нет! Основная задача финансового анализа - помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Важнейшими элементами финансового анализа, без которых управление финансами невозможно, являются анализ платежеспособности и ликвидности, анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков, оценка способности сохранения и приращения капитала, трендовый анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 3-5-10 лет и анализ будущего финансового состояния по бюджетам. На семинаре финансовый анализ проводится по авторской методике. Она предусматривает 8 этапов, в том числе интерпретацию результатов расчёта каждого показателя и коэффициента, обобщение результатов по группам показателей, подготовка выводов и рекомендаций для директоров и акционеров.

Бонус каждому участнику!
1,5-часовая консультация Михаила Серова и Эдуарда Иванченко. Зарегистрироваться можно у вашего менеджера.

 

Цель семинара

 

Изучить методику и инструменты финансового анализа, которые помогут слушателям добиться управляемости и контроля бизнеса через мониторинг основных финансовых показателей.

Для кого предназначен семинар:

  • руководители финансовых служб,
  • финансовые специалисты, занимающиеся финансовым анализом,
  • экономисты,
  • контролёры,
  • владельцы и совладельцы бизнеса любого размера и профиля деятельности,
  • генеральные, исполнительные и финансовые директора,
  • директора по развитию и управляющие проектами,
  • директора регионально-распределенных компаний.

Преимущества данного семинара:

  • исключительно практическая направленность,
  • соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,
  • практикум во время семинара на данных реальной финансовой отчетности российских компаний,
  • выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,
  • семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт управления и оптимизации деятельности в различных видах бизнеса,
  • весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении коммерческими организациями.

содержание семинара


1. Финансовый анализ: основные моменты

  • Оценка успешности компании через результаты финансового анализа.
  • Форма отчета по результатам финансового анализа.
  • Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа.
  • Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
  • Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий.
  • Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений.
  • Можно ли использовать бухгалтерские данные для финансового анализа? Оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.
  • Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа.
  • Выбор версии того или иного показателя из 3-4 вариантов.
  • Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала.
  • Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании.
  • Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.

 

2. Управленческий финансовый анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики

  • Виды анализа деятельности предприятия: от операционного до стратегического анализа.
  • 7 основных элементов, из которых состоит правильный финансовый анализ.
  • Главный объект финансового анализа и управления: капитал предприятия и его главная часть – капитал акционеров.
  • Управленческий финансовый аудит: назначение, методы. Кто должен проводить?
  • Пример инструмента из портфеля управленческого аудита – оценка бизнеса по модели Аргенти.
  • Кто еще анализирует отчетность предприятия: банки, инвестиционные фонды, внешние аналитики, биржевые трейдеры. Какие методы и показатели они применяют? Каков «финансовый имидж» компании во внешней среде?
  • Методы проведения анализа данных: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный, факторный.
  • Практические проблемы проведения правильного финансового анализа и аудита в российском бизнесе: слабый управленческий учет, неправильный выбор показателей, незнание нормативных значений показателей, проблемы в интерпретации сложных комбинаций показателей, недостаток финансовых знаний у топ-менеджеров.
  • Как финансовому аналитику правильно написать комментарии по результатам проведения финансового анализа для директора или акционера.
  • Использование графиков и диаграмм при интерпретации результатов финансового анализа.
  • Принципы отбора финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
  • Управленческий учет как источник данных для проведения финансового анализа.
  • 5 уровней корпоративной управленческой отчетности: от первичного учета до системы поддержки принятия решений.
  • Проблемы трансформации данных из бухгалтерского в управленческий финансовый учет в российских компаниях.
  • Структура управленческих отчетов. Аналитические и операционные отчеты.
  • Пример регламента управленческой отчетности для бизнес-единицы.
  • Какой аналитикой пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
  • Что такое «визуализация» аналитики и отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов?

 

3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании

  • Структура и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
  • Структура и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
  • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
  • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
  • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
  • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
  • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
  • 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
  • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
  • Анализ эффективности управления товарными запасами.
  • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
  • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
  • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
  • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
  • Анализ эффективности управления заемным капиталом.
  • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
  • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности компании.
  • Анализ рисков в бизнесе.

 

 

4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде

  • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
  • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
  • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
  • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
  • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
  • Анализ качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
  • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

 

Перечень практических задач (кейсов)

  • Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.
  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
  • Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
  • Тест. Диагностика (определение) типа руководителя.

 

Бизнес-школа SRC
Телефон: +7 (495) 748-03-12
Email:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Эдуард Иванченко
Эдуард
Иванченко
Руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». Выполнил 40 проектов в области управления корпоративными финансами.
Михаил Серов
Михаил
Серов
Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию финансовой системы.
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами