Финансы для топ-менеджеров

описание семинара

Участники семинара систематизируют свои знания в области финансового менеджмента, смогут принимать взвешенные решения о построении или изменении системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

содержание семинара

Необходимость принятия управленческих решений рано или поздно заставляет руководителя задуматься о создании такой финансовой системы в компании, которая позволила бы ему без проблем и, желательно, не покидая кабинета, решать стратегические и текущие задачи.

Семинар поможет Вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменении системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

Авторы семинара в доступной форме ответят на ключевые вопросы управления финансами, раскроют суть основных методов анализа финансовых результатов, методов оценки стоимости и доходности бизнеса.
В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете следующие навыки:

• постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии
• работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках
• управление движением денежных средств
• планирование и анализ финансовых результатов
• принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка
• оценка деятельности компании по основным финансовым документам
• анализ эффективности любых видов инвестиций
• профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их выполнения

Программа семинара:

1. Генеральная и финансовая стратегия бизнеса - взаимосвязь и различия
   • Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента
   • Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников
   • Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний
   • Как правильно организовать управление корпоративными финансами
   • Организационная структура финансово-экономической службы
   • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
   • Структура управленческого учета в компании
   • «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков
   • Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса
   • Как правильно распределять чистую прибыль компании
   • Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты
   • Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании
   • Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель
   • Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке
   • Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии
   • Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы
2. Управление финансами компании и управленческий учет
   • Основные элементы финансового менеджмента
   • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
   • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
   • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
   • «Жизненная сила» компании - ликвидность, рентабельность, платежеспособность
   • «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента
   • Управленческий учет - «информация для правильных решений»
   • 8 признаков эффективного управленческого учета
   • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
   • Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом
   • 9 уровней развития управленческого учета
   • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
   • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
   • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
   • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
   • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
   • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
3. Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании
   • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
   • Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании
   • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
   • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
   • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
   • Управленческий баланс - главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
   • Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса
   • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
   • Основные источники финансирования бизнеса и их особенности
   • Правильное управление капиталом компании
   • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
   • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
   • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании
   • Анализ и расчет стоимости бизнеса
   • Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией
   • Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить
4. Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования
   • Смысл и назначение бюджетирования - проложить для бизнеса маршрут
   • Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании
   • Типология и классификация моделей бюджетирования
   • Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования
   • Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет»
   • Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование
   • Сложности при внедрении системы бюджетного управления
   • Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования
5. Контроль бизнеса и управление рисками
   • Объекты Финансового Управления и Контроля
   • Основы управленческого контроля и аудита в компании
   • Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе
   • Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании
   • Философия и методология современного риск-менеджмента
   • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход - что эффективнее?
   • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
   • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
   • Классификация рисков в бизнесе
   • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
   • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
   • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
   • Мониторинг и контроль рисков
   • Практические советы консультантов по управлению рисками
   • Создание эффективной команды по управлению рисками
   • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров
6. Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора
   • Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса
   • Что такое сбалансированная система показателей (BSC)
   • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
   • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
   • Анализ опыта создания великих компаний
   • Концепция «маховика успеха»

Перечень практических задач (кейсов) для решения на семинаре:

• Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
• Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
• Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
• Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании
• Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс)
• Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств
• Кейс. Финансовый анализ и аудит компании
• Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
• Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании
• Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
• Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя