Спецкурс для финансовых директоров

44 500  
цена РУБ
дата проведения
05 сентября 2011 - 09 сентября 2011

место проведения
Бизнес-центр Новодмитровский
ОРГАНИЗАТОР: Эффект-Консалтинг

даты проведения семинара: 05 сентября 2011 - 09 сентября 2011, 14 ноября 2011 - 18 ноября 2011


описание семинара


Слушателям будет представлена целостная картина корпоративного управления финансами - бюджетирования, управленческого учета и контроля: работа с управленческим балансом компании, отчетом о доходах и расходах, отчетом о денежных потоках; оценка деятельности компании по основным финансовым отчетам и показателям, работа в системе бюджетного управления компанией; разработка и оптимизация системы внутреннего и финансового контроля.


содержание семинара


Курсы повышения квалификации финансовых директоров позволят Вам получить теоретические знания и практические навыки в области финансового управления предприятием, которые станут залогом успеха и процветания.

В рамках курса у слушателей будет сформирована целостная картина понимания корпоративного управления финансами - бюджетирования, управленческого учета, контроля, что позволит:

  • правильно составлять и интерпретировать финансовую отчетность,
  • проводить эффективную диагностику (анализ) деятельности компании, позволяющую своевременно оповещать о негативных тенденциях и результатах,
  • организовать эффективное взаимодействие и управление финансовой службой компании,
  • правильно сформулировать информационные требования к системе управленческого учета, что является основой для его успешного внедрения,
  • обеспечить необходимость и достаточность информации для принятия правильных управленческих решений,
  • понять, что и как надо делать, для того чтобы внедрить систему эффективного бюджетирования и контроля в бизнесе.

Слушатели курса приобретут навыки:

  • работы с управленческим балансом компании, отчетом о доходах и расходах, отчетом о денежных потоках,
  • оценки деятельности компании по основным финансовым отчетам и показателям,
  • использования отчетных документов для принятия ключевых решений в бизнесе,
  • постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения,
  • работы в системе бюджетного управления компанией (СБУ) и знания методологии и технологии разработки бюджетов,
  • разработки и оптимизации системы внутреннего и финансового контроля деятельности компании,
  • реализации финансового контроля всего бизнеса через ключевые показатели и отчеты,
  • реализации контроля эффективности менеджмента и всех видов рисков в бизнесе.


Программа курса:


1-й день

 

  1. Управление финансовой службой
    • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
    • Цели и задачи эффективного управления финансами
    • Организационная структура финансовой службы
    • Руководство: власть, лидерство, компетенции, мотивация, личное влияние
    • Функции и задачи финансовой службы
    • Формирование эффективной финансовой службы
    • Взаимодействие и управление службой бухгалтерского учета
    • Взаимодействие с другими службами и руководителями
    • Финансирование компании, привлечение кредитов, работа с банками
    • Методическая деятельность финансовой службы
    • Подбор, обучение и мотивация сотрудников финансовой службы
    • Типичные трудности и проблемы финансовых служб
    • Цели бизнеса: владельцев, управляющих и сотрудников
    • Модель управления компанией через стоимость бизнеса
    • Управление стоимостью компании: оценка и инструменты
  2. Квалифицированная информационная поддержка ТОП-менеджеров на базе «директорской» версии финансовых отчетов
    • Финансовый и генеральный директор - взаимодействие и поддержка
    • Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе
    • Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов
    • Состав и вид «директорской» версии финансовой отчетности
    • Правильная автоматизация учета и управления в компании
  3. Лучшая современная практика управления финансами компании
    • Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента
    • Роль финансового директора в разработке и реализации финансовой стратегии
    • Роль финансового директора в организации управленческого учета в компании
    • Методическая работа финансового директора
    • Разработка внутрифирменных стандартов учета и управления
    • Роль финансового директора в организации планирования и бюджетирования
    • Роль финансового директора в организации внутреннего контроля и аудита
    • Роль финансового директора в управлении рисками в компании


2-й день

 

  1. Управленческий учет и бюджетирование
    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
    • Внутренняя и внешняя информация - что важнее для успеха компании
    • Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации
    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
    • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
    • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
    • Учетная политика в управленческом учете
    • Смысл и назначение бюджетирования - проложить для бизнеса маршрут
    • Выбор показателей для разработки стратегических целей
    • 5 главных целей бюджетирования и их приоритеты
    • Финансовое прогнозирование и планирование
    • Сценарный анализ будущего компании
    • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты
    • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании
    • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
    • Консолидация управленческой отчетности - приемы и методы
  2. Управление денежными потоками, затратами и капиталом компании
    • Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов
    • Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств
    • Принципы эффективного управления денежными потоками
    • Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах
    • Бюджетный классификатор - его назначение, содержание и разработка
    • Принципы эффективного управления затратами
    • Классификация и структура затрат, методы калькулирования затрат
    • Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании
    • Методики анализа и оптимизации затрат
    • Рекомендации консультантов по управлению и контролю затрат
    • Связь управления затратами с управлением денежными потоками
    • Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента
    • Управленческий баланс - главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
    • Построение управленческого баланса
    • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
    • Принципы эффективного управления товарными запасами
    • Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью
    • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
    • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
    • Принципы эффективного управления заемным капиталом
    • «Эффект финансового рычага» - формулы, анализ, моделирование
  3. Лучшая современная практика управления финансами компании (продолжение)
  4. Анализ, аудит и диагностика бизнеса
    • Финансовый анализ и аудит - наука и искусство понимания бизнеса
    • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
    • Виды финансового анализа и аудита в мировой практике
    • Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа
    • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
    • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте
    • Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП)
    • Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов
    • Анализ и расчет стоимости бизнеса
    • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита
    • Аудит качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
    • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
  5. Внутренний и финансовый контроль. Управления рисками в компании
    • Внутренний контроль: координация + навигация + информация
    • Управленческий контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга
    • Правильная модель Внутреннего и Финансового Контроля
    • Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля
    • Финансовый контроль и исполнение бюджетов
    • Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе
    • Матрица контроллинга в компании - взаимодействие подразделений
    • Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса
    • Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля
    • Философия и методология современного риск-менеджмента
    • Международные стандарты управления рисками
    • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход - что эффективнее
    • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
    • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
    • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
    • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
    • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
    • Мониторинг и контроль рисков
    • Практические советы консультантов по управлению рисками
    • Создание эффективной команды по управлению рисками
    • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров
  6. Карьера финансиста
    • Необходимая квалификация и образование для финансового директора
    • Необходимый опыт, навыки и способности для финансового директора
    • Необходимые личные и психологические черты для финансового директора
    • Основные задачи, которые должен уметь решать финансовый директор
    • Управление рабочим временем. Техники управления стрессом
    • Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором
    • Возможности для обучения и саморазвития в современных условиях
    • Переход в финансовый менеджмент из других областей
    • Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом
    • Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России


3-й и 4-й дни

 

  1. Методика построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры
    • Модель «идеального» холдинга. Ее сопоставимость с реальностью в условиях банковского кризиса. Практические рекомендации
    • Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании
    • Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.
    • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок
  2. Анализ и риски схем по оптимизации расчетов и финансирования в условиях кризиса
    • Безденежные расчеты: зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения
    • Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога
    • Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации
  3. Анализ и риски схем по оптимизации налогов
    • Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их правовой анализ. Арбитражная практика
    • Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры)
    • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика и др.)
    • Убытки при присоединении и слиянии компаний
    • Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль
  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика
    • Оптимизация НДС при реализации. Особый переход права собственности. Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»
    • Оптимизация НДС при получении предоплаты, заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров
    • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»)
  5. Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации
    • Основные изменения законодательства в свете контроля за легализацией заработных плат. Практика прохождения успешных трудовых проверок
    • Анализ схем: регрессивные ставки ЕСН и пенсионных взносов, аутсорсинг персонала, компенсации, дивидендная схема, «золотые парашюты», применение договоров подряда, индивидуальных предпринимателей и др. Арбитражная практика
  6. Принципы налогового планирования использования основных средств
    • Управление стоимостью имущества посредством переоценки
    • Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»
    • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг
    • ПИФ как инструмент контроля за недвижимостью
  7. Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД в 2010 году
  8. Анализ применения оффшоров в условиях банковского кризиса. Границы использования международных структур
  9. Показатели и рассчет эффективности налогового планирования
  10. Налоговое планирование и получение необоснованной налоговой выгоды в свете последних изменений законодательства
    • Деловая цель
    • Реальность сделки
    • Контрагенты
    • Взаимозависимость
    • Соответствие рыночной цене
  11. Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел
    • ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов


5-й день

 

Ключевые вопросы управления бизнесом и их связь с финансовым менеджментом

  • Стратегия бизнеса и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом
  • Внутренняя и внешняя среда бизнеса: основные взаимосвязи и переменные
  • Жизненные циклы компаний
  • Типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках
  • Управление дивидендной политикой
  • Управление инвестициями и инвестиционными проектами компании
  • Контроль как завершающая стадия цикла управления

 

Перечень практических задач (кейсов)

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
  • Кейс. Диагностика системы бюджетирования, управленческого учета и контроля в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс)
  • Кейс. Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании
  • Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям
  • Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и периодам отчетности
  • Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя
  • Кейс. Тест на склонность к риску руководителя

 

 

Рослякова Екатерина
Телефон: +7 495 786-3907
Факс: +7 495 786-3907
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Серов Михаил Алексеевич
Серов
Михаил Алексеевич
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту). Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент"). Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления. Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления. Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент»
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами